利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、872百万円の支出(前連結会計年度比419百万円の支出の増加)となりました。主な支出項目は、税金等調整前当期純損失503百万円、仕入債務の減少額377百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、952百万円の支出(前連結会計年度比852百万円の支出の増加)となりました。主な支出項目は、差入保証金の差入による支出945百万円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは2,449百万円の収入(前連結会計年度は1,717百万円の収入の増加)となりました。主な収入項目は、長期借入れによる収入8,625百万円等によるものであります。主な支出項目は、短期借入金の減少額1,590百万円、長期借入金の返済による支出5,081百万円等によるものであります。

2022/05/25 16:31