営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ624百万円増加し、1,486百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、872百万円の支出(前連結会計年度比419百万円の支出の増加)となりました。主な支出項目は、税金等調整前当期純損失503百万円、仕入債務の減少額377百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、952百万円の支出(前連結会計年度比852百万円の支出の増加)となりました。主な支出項目は、差入保証金の差入による支出945百万円等によるものであります。

2022/05/25 16:31