訂正有価証券報告書-第87期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年2月28日) | 当事業年度 (2019年2月28日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 467,811 | 347,650 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 445,557 | ※1 448,520 | |||||||||
| 商品 | 425,168 | 377,382 | |||||||||
| 貯蔵品 | 40,323 | 35,584 | |||||||||
| 前払費用 | 32,584 | 32,999 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 10,000 | - | |||||||||
| 未収入金 | 99,399 | 96,833 | |||||||||
| その他 | 47,246 | 40,678 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,568,092 | 1,379,648 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 16,122,724 | 16,128,237 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △12,608,606 | △12,910,687 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | ※1 3,514,118 | ※1 3,217,550 | |||||||||
| 車両運搬具 | 703 | 703 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △703 | △703 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 216,264 | 208,790 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △195,444 | △190,813 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 20,820 | 17,977 | |||||||||
| 土地 | ※1 4,563,792 | ※1 4,563,718 | |||||||||
| リース資産 | 314,393 | 140,449 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △226,736 | △97,231 | |||||||||
| リース資産(純額) | 87,657 | 43,218 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 8,186,388 | 7,842,464 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 309 | 317 | |||||||||
| ソフトウエア | 18,608 | 3,904 | |||||||||
| リース資産 | 13,907 | 5,346 | |||||||||
| 電話施設利用権 | 33 | 9 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 32,858 | 9,577 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年2月28日) | 当事業年度 (2019年2月28日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 371,770 | ※1 341,131 | |||||||||
| 関係会社株式 | 26,077 | 26,077 | |||||||||
| 敷金 | 163,100 | 160,700 | |||||||||
| 差入保証金 | 650,076 | 623,877 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 13,121 | 12,698 | |||||||||
| 長期前払費用 | 389,146 | 576,136 | |||||||||
| その他 | 61,970 | 61,970 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △12,450 | △12,160 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,662,812 | 1,790,432 | |||||||||
| 固定資産合計 | 9,882,060 | 9,642,475 | |||||||||
| 資産合計 | 11,450,152 | 11,022,124 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 1,380,297 | 1,321,832 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 250,000 | ※1 700,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 424,300 | ※1 454,799 | |||||||||
| 未払金 | 14,642 | 34 | |||||||||
| 未払法人税等 | 16,900 | 15,584 | |||||||||
| 未払消費税等 | 106,547 | 35,327 | |||||||||
| 未払費用 | 150,176 | 125,932 | |||||||||
| 商品券 | 553,411 | 533,186 | |||||||||
| 前受金 | 137,907 | 149,102 | |||||||||
| 預り金 | 170,733 | 164,482 | |||||||||
| 賞与引当金 | 36,651 | 37,129 | |||||||||
| 商品券回収損引当金 | 660,647 | 648,075 | |||||||||
| ポイント引当金 | 30,842 | 32,136 | |||||||||
| その他 | 146,131 | 48,748 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,079,187 | 4,266,371 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年2月28日) | 当事業年度 (2019年2月28日) | ||||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 5,009,729 | ※1 4,554,930 | |||||||||
| リース債務 | 25,217 | 7,779 | |||||||||
| 資産除去債務 | 149,370 | 152,349 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 157,057 | 143,627 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 376,511 | 401,889 | |||||||||
| 長期預り敷金 | 228,533 | 226,133 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 29,291 | 29,291 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,975,710 | 5,516,000 | |||||||||
| 負債合計 | 10,054,897 | 9,782,372 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,945,290 | 1,945,290 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 969,469 | 969,469 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 640,632 | 640,632 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,610,101 | 1,610,101 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 260,829 | 244,692 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △2,428,684 | △2,557,424 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △2,167,854 | △2,312,731 | |||||||||
| 自己株式 | △42,909 | △42,985 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,344,627 | 1,199,674 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 50,627 | 40,077 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 50,627 | 40,077 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,395,255 | 1,239,751 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 11,450,152 | 11,022,124 | |||||||||
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