訂正四半期報告書-第88期第2四半期(令和1年6月1日-令和1年8月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2019年2月28日) | 当第2四半期連結会計期間 (2019年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 516,016 | 678,077 | |||||||||
| 売掛金 | 449,419 | 463,927 | |||||||||
| 商品 | 554,252 | 534,685 | |||||||||
| 貯蔵品 | 36,743 | 37,475 | |||||||||
| その他 | 157,070 | 192,324 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,713,502 | 1,906,489 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 3,222,886 | 3,621,403 | |||||||||
| 土地 | 4,563,718 | 4,563,718 | |||||||||
| リース資産(純額) | 43,192 | 31,632 | |||||||||
| その他(純額) | 18,611 | 19,260 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 7,848,409 | 8,236,015 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 9,577 | 7,430 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 9,577 | 7,430 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 347,708 | 363,834 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 951,128 | 955,588 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 12,698 | 12,670 | |||||||||
| 長期前払費用 | 554,916 | 57,099 | |||||||||
| その他 | 61,970 | 61,970 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △12,160 | △12,160 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,916,262 | 1,439,003 | |||||||||
| 固定資産合計 | 9,774,249 | 9,682,448 | |||||||||
| 資産合計 | 11,487,751 | 11,588,938 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2019年2月28日) | 当第2四半期連結会計期間 (2019年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 29,770 | 29,423 | |||||||||
| 買掛金 | 1,341,205 | 1,396,053 | |||||||||
| 短期借入金 | 700,000 | 1,100,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 454,799 | 228,500 | |||||||||
| 未払法人税等 | 15,734 | 12,510 | |||||||||
| 商品券 | 673,161 | 666,047 | |||||||||
| 賞与引当金 | 38,532 | 19,410 | |||||||||
| 商品券回収損引当金 | 648,075 | 643,350 | |||||||||
| ポイント引当金 | 32,136 | 42,012 | |||||||||
| その他 | 638,496 | 577,611 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,571,910 | 4,714,917 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 4,554,930 | 4,553,100 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 17,670 | 22,533 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 425,920 | 417,401 | |||||||||
| 資産除去債務 | 152,349 | 156,029 | |||||||||
| リース債務 | 7,779 | 1,925 | |||||||||
| その他 | 255,424 | 263,324 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,414,075 | 5,414,315 | |||||||||
| 負債合計 | 9,985,986 | 10,129,232 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,945,290 | 1,945,290 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,637,078 | 1,637,078 | |||||||||
| 利益剰余金 | △2,077,695 | △2,130,749 | |||||||||
| 自己株式 | △42,985 | △43,020 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,461,688 | 1,408,600 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 40,077 | 51,105 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 40,077 | 51,105 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,501,765 | 1,459,705 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 11,487,751 | 11,588,938 | |||||||||
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