訂正四半期報告書-第86期第3四半期(平成29年9月1日-平成29年11月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年2月28日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年11月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 655,115 | 601,153 | |||||||||
| 売掛金 | 448,558 | 666,979 | |||||||||
| 商品 | 761,367 | 682,718 | |||||||||
| 貯蔵品 | 34,446 | 31,960 | |||||||||
| その他 | 208,210 | 255,279 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,107,698 | 2,238,091 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 3,654,511 | 3,579,934 | |||||||||
| 土地 | 4,563,998 | 4,563,998 | |||||||||
| リース資産(純額) | 133,766 | 99,184 | |||||||||
| その他(純額) | 24,304 | 22,335 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 8,376,581 | 8,265,452 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 54,313 | 38,338 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 54,313 | 38,338 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 471,003 | 420,536 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 1,582,174 | 1,001,754 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 13,186 | 13,274 | |||||||||
| 長期前払費用 | 202,156 | 342,399 | |||||||||
| その他 | 65,318 | 61,970 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △15,548 | △12,540 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,318,291 | 1,827,395 | |||||||||
| 固定資産合計 | 10,749,186 | 10,131,186 | |||||||||
| 資産合計 | 12,856,885 | 12,369,278 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年2月28日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年11月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 28,285 | 50,336 | |||||||||
| 買掛金 | 1,505,762 | 1,702,986 | |||||||||
| 短期借入金 | 100,000 | 200,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 424,300 | 139,980 | |||||||||
| 未払法人税等 | 11,165 | 14,643 | |||||||||
| 商品券 | 770,411 | 726,361 | |||||||||
| 賞与引当金 | 37,832 | 56,543 | |||||||||
| 商品券回収損引当金 | 651,480 | 659,512 | |||||||||
| ポイント引当金 | 40,108 | 38,596 | |||||||||
| その他 | 993,028 | 725,760 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,562,374 | 4,314,719 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 5,434,029 | 5,409,009 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 194,455 | 172,208 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 388,157 | 397,264 | |||||||||
| 資産除去債務 | 146,449 | 148,639 | |||||||||
| リース債務 | 145,797 | 54,216 | |||||||||
| その他 | 246,279 | 257,824 | |||||||||
| 固定負債合計 | 6,555,169 | 6,439,163 | |||||||||
| 負債合計 | 11,117,544 | 10,753,883 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,945,290 | 1,945,290 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,637,078 | 1,637,078 | |||||||||
| 利益剰余金 | △1,915,929 | △2,004,119 | |||||||||
| 自己株式 | △42,564 | △42,867 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,623,876 | 1,535,382 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 115,463 | 80,012 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 115,463 | 80,012 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,739,340 | 1,615,394 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 12,856,885 | 12,369,278 | |||||||||