流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
(ア)支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
梶原産業㈱	266
㈱あらた	160
ニッケン文具㈱	157
中山福㈱	147
象印マホービン㈱	143
その他	2,670
合計	3,546

期日別内訳

月別	平成26年3月	4月	5月以降	計
金額(百万円)	2,060	1,486	-	3,546

(イ)買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱日本アクセス	1,195
伊藤忠食品㈱	1,069
加藤産業㈱	597
国分㈱	595
㈱パルタックKS	555
その他	10,216
合計	14,229

(ウ)短期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行	1,500
その他	4,677
合計	6,177

(注)「その他」は連結子会社からの借入金及び連結子会社を対象としたキャッシュマネジメントシステム(CMS)の運用によるものであります。
(エ)1年以内返済予定の長期借入金

相手先	金額(百万円)
農林中央金庫	1,870
㈱三井住友銀行	1,030
㈱三重銀行	1,000
三井住友信託銀行㈱	950
シンジケートローン	880
その他	726
合計	6,456

(注)シンジケートローンは、㈱三井住友銀行をアレンジャーとする4金融機関からの協調融資によるものであります。2014/05/28 9:17