有価証券報告書-第86期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(ア)現金及び預金

種別	金額(百万円)
現金	2,344
預金の種類
当座預金(㈱三井住友銀行他)	1,882
通知預金(㈱三井住友銀行他)	1,408
小計	3,290
合計	5,635

(イ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イズミヤカード㈱	3,555
㈱ジェーシービー	472
三井住友カード㈱	389
㈱はやし	324
カナート㈱	304
その他	883
合計	5,929

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
A	B	C	D	C ×100 A + B	(A+D) ÷ 2 B ÷ 365
6,068	245,485	245,624	5,929	97.64	8.92

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
(ウ)商品及び製品

内訳	金額(百万円)	比率(%)
衣料品	5,352	29.83
食料品	3,991	22.24
住居関連品	8,600	47.93
合計	17,944	100

(エ)原材料及び貯蔵品

内訳	金額(百万円)
包装用資材	26
制服等	19
切手・葉書・収入印紙等	2
合計	48

② 固定資産
(ア)関係会社株式

区分	金額(百万円)
蘇州泉屋百貨有限公司	5,892
㈱カンソー	3,269
㈱はやし	1,226
㈱サン・ロジサービス	798
㈱ビーユー	703
カナート㈱	701
その他	612
合計	13,203

(イ)敷金及び保証金

相手先別内訳	金額(百万円)
小山都市開発㈱(小山店 敷金及び保証金)	2,955
三井住友ファイナンス&リース㈱(八幡店他 敷金及び保証金)	2,366
㈱関西都市居住サービス(和泉中央店他 敷金及び保証金)	2,279
三井住友信託銀行㈱(カナート洛北店他 敷金及び保証金)	2,206
㈱特殊金属エクセル(板橋店 敷金及び保証金)	2,195
その他	9,718
合計	21,722

③ 流動負債
(ア)支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
梶原産業㈱	266
㈱あらた	160
ニッケン文具㈱	157
中山福㈱	147
象印マホービン㈱	143
その他	2,670
合計	3,546

期日別内訳

月別	平成26年3月	4月	5月以降	計
金額(百万円)	2,060	1,486	-	3,546

(イ)買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱日本アクセス	1,195
伊藤忠食品㈱	1,069
加藤産業㈱	597
国分㈱	595
㈱パルタックKS	555
その他	10,216
合計	14,229

(ウ)短期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行	1,500
その他	4,677
合計	6,177

(注)「その他」は連結子会社からの借入金及び連結子会社を対象としたキャッシュマネジメントシステム(CMS)の運用によるものであります。
(エ)1年以内返済予定の長期借入金

相手先	金額(百万円)
農林中央金庫	1,870
㈱三井住友銀行	1,030
㈱三重銀行	1,000
三井住友信託銀行㈱	950
シンジケートローン	880
その他	726
合計	6,456

(注)シンジケートローンは、㈱三井住友銀行をアレンジャーとする4金融機関からの協調融資によるものであります。
④ 固定負債
(ア)社債

銘柄	当期末残高(百万円)	償還期限 (平成 年 月 日)
第13回無担保社債	2,000	29.3.31
第14回無担保社債	1,300	30.2.28
第15回無担保社債	700	30.3.30
第16回無担保社債	4,800	29.12.27
合計	8,800	―

(イ)長期借入金

相手先	金額(百万円)
シンジケートローン	13,120
農林中央金庫	10,990
㈱三井住友銀行	8,640
㈱りそな銀行	7,300
㈱三井住友信託銀行	3,950
その他	8,747
合計	52,747

(注)シンジケートローンは、㈱三井住友銀行をアレンジャーとする4金融機関からの協調融資によるものであります。