営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ、28億3千7百万円減少し313億9千6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、前連結会計年度に比べ、40億8千7百万円収入が減少し、166億3千万円となりました。主な要因は、前連結会計年度に比べ税金等調整前当期純利益が減少したことと、売上債権の減少による収入が減少したこと等によるものです。

2017/06/28 13:18

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ28億3千7百万円減少し、313億9千6百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ40億8千7百万円収入が減少し、166億3千万円の収入となりました。主な要因は、前連結会計年度に比べ、税金等調整前当期純利益が減少したことと、売上債権の減少による収入が減少したこと等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ3億3千万円支出が減少し、107億4千3百万円の支出となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出が前連結会計年度に比べ減少したこと等によるものです。

2017/06/28 13:18