キャッシュ・フローの状況
2026年2月3日 15:30
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -113億2900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -47億4300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 135億4500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 5,040 | -5,330 | -4,758 | -290 | -4,659 | 29,092 | 通期 | 16,630 | -10,743 | -8,717 | 5,887 | -9,888 | 31,396 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,657 | -4,568 | -4,353 | -1,911 | -4,721 | 25,141 | 通期 | 15,597 | -7,059 | -8,454 | 8,538 | -8,273 | 31,437 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -322 | -5,818 | -5,349 | -6,140 | -5,946 | 19,989 | 3Q | 5,018 | -24,782 | 1,344 | -19,764 | -24,639 | 13,035 | 通期 | 15,151 | -26,846 | -1,570 | -11,695 | -27,321 | 18,193 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 1,848 | -2,517 | -1,695 | -669 | -2,328 | 15,863 | 2Q | 4,412 | -5,109 | -5,753 | -697 | -4,458 | 11,769 | 3Q | 6,155 | -7,558 | -6,457 | -1,403 | -6,591 | 10,378 | 通期 | 15,975 | 4,679 | -22,330 | 20,654 | -16,746 | 16,528 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 2,008 | -3,907 | 3,469 | -1,899 | -3,106 | 18,127 | 2Q | 4,344 | -7,394 | 4,415 | -3,050 | -6,684 | 17,920 | 3Q | 8,923 | -10,923 | 138 | -2,000 | -10,098 | 14,693 | 通期 | 16,068 | -14,513 | -5,706 | 1,555 | -20,203 | 12,411 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 5,318 | -4,171 | -698 | 1,147 | -3,134 | 12,858 | 2Q | 8,276 | -4,658 | -2,984 | 3,618 | -5,199 | 13,045 | 3Q | 12,108 | -6,926 | -4,124 | 5,182 | -7,886 | 13,471 | 通期 | 20,694 | -8,792 | -7,407 | 11,902 | -10,978 | 16,912 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 3,539 | -2,334 | -7,316 | 1,205 | -1,622 | 10,809 | 2Q | 5,861 | -4,076 | -8,171 | 1,785 | -3,203 | 10,538 | 3Q | 8,497 | -6,044 | -9,231 | 2,453 | -5,124 | 10,141 | 通期 | 19,594 | -7,581 | -16,070 | 12,013 | -9,593 | 12,863 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 6,812 | -2,263 | -5,465 | 4,549 | -2,534 | 11,951 | 2Q | 10,025 | -3,911 | -5,930 | 6,114 | -3,931 | 13,053 | 3Q | 12,933 | -6,228 | -8,802 | 6,705 | -6,220 | 10,768 | 通期 | 23,440 | -9,190 | -8,711 | 14,250 | -10,722 | 18,713 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 5,338 | -1,760 | -9,269 | 3,578 | -1,745 | 13,027 | 2Q | 9,124 | -3,417 | -11,325 | 5,707 | -3,395 | 13,091 | 3Q | 15,391 | -6,130 | -13,902 | 9,261 | -5,858 | 14,075 | 通期 | 27,924 | -8,812 | -18,385 | 19,112 | -9,799 | 19,431 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 2,139 | -1,820 | -6,372 | 319 | -1,785 | 13,370 | 2Q | 8,464 | -3,605 | -10,883 | 4,859 | -3,355 | 13,406 | 3Q | 13,545 | -4,743 | -11,329 | 8,802 | -5,766 | 16,912 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 58億8700万
- 2018年3月（連） +45.03%
- 85億3800万
- 2019年3月（連） マイ転
- -116億9500万
- 2020年3月（連） プラ転
- 206億5400万
- 2021年3月（連） -92.47%
- 15億5500万
- 2022年3月（連） +665.4%
- 119億200万
- 2023年3月（連） +0.93%
- 120億1300万
- 2024年3月（連） +18.62%
- 142億5000万
- 2025年3月（連） +34.12%
- 191億1200万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 15.18%
- 2018年3月（連）
- 13.6%
- 2019年3月（連）
- 12.36%
- 2020年3月（連）
- 12.06%
- 2021年3月（連）
- 11.2%
- 2022年3月（連）
- 12.73%
- 2023年3月（連）
- 9.43%
- 2024年3月（連）
- 12.06%
- 2025年3月（連）
- 13.96%
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