キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,217 | 7,186 |
| 減価償却費 | 9,043 | 9,024 |
| 減損損失 | － | 450 |
| のれん償却額 | 820 | 771 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 135 | 405 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 179 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 125 | 71 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -786 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -258 | -461 |
| 支払利息 | 348 | 311 |
| 為替差損益（△は益） | 35 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -189 | 1,503 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -452 | -62 |
| 固定資産除却損 | 791 | 104 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -470 | -316 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50 | -888 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -879 | 383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 0 | -170 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43 | -47 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -28 | -19 |
| その他 | -933 | 362 |
| 小計 | 18,526 | 18,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 55 |
| 利息の支払額 | -351 | -307 |
| 法人税等の支払額 | -2,647 | -3,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,597 | 15,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,386 | -25,531 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 733 | 233 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -887 | -1,311 |
| のれんの取得による支出 | -69 | -35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -801 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 809 | 665 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50 | － |
| 貸付けによる支出 | -171 | -58 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 39 |
| その他 | -57 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,059 | -26,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,296 | 7,405 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,896 | -2,409 |
| 長期借入れによる収入 | 7,240 | 9,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,451 | -8,525 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -4,540 |
| 配当金の支払額 | -1,547 | -1,976 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| その他 | -1,092 | -1,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,454 | -1,570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40 | -13,252 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,437 | 18,193 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 8 |
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