キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,186 | 10,154 |
| 減価償却費 | 9,024 | 9,277 |
| 減損損失 | 450 | 2,643 |
| 顧客獲得費用一時償却 | － | 1,323 |
| のれん償却額 | 771 | 864 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 405 | 3,792 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 179 | 184 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 71 | 114 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | 21 | 309 |
| 受取利息及び受取配当金 | -461 | -509 |
| 支払利息 | 311 | 297 |
| 為替差損益（△は益） | | -14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,503 | 354 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -62 | -7,594 |
| 固定資産除却損 | 104 | 515 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -316 | 127 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 508 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -888 | -3,378 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 383 | -155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -170 | -895 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47 | 207 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -19 | 72 |
| その他 | 362 | 2,036 |
| 小計 | 18,812 | 20,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 50 |
| 利息の支払額 | -307 | -301 |
| 法人税等の支払額 | -3,408 | -4,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,151 | 15,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,531 | -9,241 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 233 | 249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,311 | -2,012 |
| のれんの取得による支出 | -35 | -2,545 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -801 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 665 | 418 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 18,955 |
| 貸付けによる支出 | -58 | -1,114 |
| 貸付金の回収による収入 | 39 | 18 |
| その他 | -46 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,846 | 4,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 7,405 | 20,280 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,409 | -28,159 |
| 長期借入れによる収入 | 9,500 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,525 | -15,075 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,540 | -4,995 |
| 配当金の支払額 | -1,976 | -3,398 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | － |
| その他 | -1,022 | -981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,570 | -22,330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,252 | -1,721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,193 | 16,528 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8 | 56 |
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