キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,154 | 13,260 |
| 減価償却費 | 9,277 | 9,844 |
| 減損損失 | 2,643 | 464 |
| 顧客獲得費用一時償却 | 1,323 | － |
| のれん償却額 | 864 | 1,263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,792 | 196 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 184 | 9 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 114 | 195 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | 309 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -509 | -33 |
| 支払利息 | 297 | 156 |
| 為替差損益（△は益） | -14 | -138 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 354 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,594 | 183 |
| 固定資産除却損 | 515 | 352 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 127 | -265 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 508 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,378 | -3,969 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -155 | -581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -895 | 2,439 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 207 | -294 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 72 | -145 |
| その他 | 2,036 | -211 |
| 小計 | 20,235 | 22,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 32 |
| 利息の支払額 | -301 | -158 |
| 法人税等の支払額 | -4,007 | -6,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,975 | 16,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,241 | -12,254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 249 | 224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,012 | -1,425 |
| のれんの取得による支出 | -2,545 | -1,787 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 418 | 836 |
| 投資不動産の売却による収入 | 18,955 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,114 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 15 |
| その他 | -48 | -109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,679 | -14,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 20,280 | 21,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -28,159 | -19,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,075 | -12,824 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,995 | -4,760 |
| 配当金の支払額 | -3,398 | -3,914 |
| その他 | -981 | -1,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,330 | -5,706 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,721 | -4,117 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,528 | 12,411 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 56 | － |
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