キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,006 | 6,675 |
| 減価償却費 | 6,740 | 7,201 |
| 減損損失 | － | 464 |
| のれん償却額 | 612 | 914 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 510 | -369 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 116 | -87 |
| 株式報酬引当金の増減額 (△は減少) | 78 | 130 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -23 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -379 | -29 |
| 支払利息 | 227 | 119 |
| 為替差損益（△は益） | 14 | 238 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 387 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 70 | 44 |
| 固定資産除却損 | 94 | 137 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48 | -265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,816 | 398 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43 | 255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57 | -69 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -272 | -657 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 41 | 63 |
| その他 | -122 | 362 |
| 小計 | 10,337 | 15,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 28 |
| 利息の支払額 | -228 | -119 |
| 法人税等の支払額 | -3,993 | -6,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,155 | 8,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,981 | -9,202 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87 | 209 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,610 | -896 |
| のれんの取得による支出 | -800 | -1,778 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 331 | 836 |
| 貸付けによる支出 | -567 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 12 |
| その他 | -30 | -94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,558 | -10,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 17,280 | 14,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,008 | -11,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,282 | -9,677 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,329 | -3,419 |
| 配当金の支払額 | -3,398 | -3,914 |
| その他 | -718 | -850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,457 | 138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,871 | -1,835 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,528 | 14,693 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 56 | － |
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