キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,228 | 5,006 |
| 減価償却費 | 6,653 | 6,740 |
| のれん償却額 | 576 | 612 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56 | 510 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 117 | 116 |
| 株式報酬引当金の増減額 (△は減少) | 48 | 78 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -35 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -345 | -379 |
| 支払利息 | 231 | 227 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,133 | 387 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -59 | 70 |
| 固定資産除却損 | 69 | 94 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -242 | -48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,348 | -2,816 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -737 | 43 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 342 | 57 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -314 | -272 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 95 | 41 |
| その他 | 94 | -122 |
| 小計 | 8,569 | 10,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 39 |
| 利息の支払額 | -225 | -228 |
| 法人税等の支払額 | -3,373 | -3,993 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,018 | 6,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,760 | -4,981 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 164 | 87 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -879 | -1,610 |
| のれんの取得による支出 | -28 | -800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -801 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 573 | 331 |
| 貸付けによる支出 | -56 | -567 |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 13 |
| その他 | -26 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,782 | -7,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,405 | 17,280 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,134 | -14,008 |
| 長期借入れによる収入 | 9,500 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,004 | -11,282 |
| 自己株式の取得による支出 | -673 | -4,329 |
| 配当金の支払額 | -1,976 | -3,398 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | － |
| その他 | -770 | -718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,344 | -6,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,409 | -7,871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,193 | 10,378 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8 | 56 |
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