日本瓦斯（8174）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月14日 13:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第68期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,675 | 7,565 |
| 減価償却費 | 7,201 | 7,756 |
| 減損損失 | 464 | － |
| のれん償却額 | 914 | 1,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -369 | 155 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -87 | 144 |
| 株式報酬引当金の増減額 (△は減少) | 130 | 201 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -21 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -12 |
| 支払利息 | 119 | 111 |
| 為替差損益（△は益） | 238 | -221 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -21 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 44 | -45 |
| 固定資産除却損 | 137 | 101 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -265 | -1,266 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 398 | 1,084 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 255 | -2,000 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -211 | -1,667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69 | 3,559 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -657 | 431 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 63 | 106 |
| その他 | 574 | 29 |
| 小計 | 15,504 | 17,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 12 |
| 利息の支払額 | -119 | -104 |
| 法人税等の支払額 | -6,490 | -4,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,923 | 12,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,202 | -6,425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 209 | 98 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -896 | -1,461 |
| のれんの取得による支出 | -1,778 | -226 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -1,126 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 836 | 1,860 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 17 |
| その他 | -94 | 345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,923 | -6,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 14,000 | 57,520 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,000 | -59,520 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 16,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,677 | -8,823 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,419 | -3,549 |
| 配当金の支払額 | -3,914 | -5,389 |
| その他 | -850 | -1,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 138 | -4,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,835 | 1,060 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,411 | 13,471 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
