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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2020年12月31日	自 2021年4月1日至 2021年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	6,675	7,565
減価償却費	7,201	7,756
減損損失	464	－
のれん償却額	914	1,050
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-369	155
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-87	144
株式報酬引当金の増減額 (△は減少)	130	201
製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少）	-21	-19
受取利息及び受取配当金	-29	-12
支払利息	119	111
為替差損益（△は益）	238	-221
持分法による投資損益（△は益）	－	-21
固定資産売却損益（△は益）	44	-45
固定資産除却損	137	101
投資有価証券売却損益（△は益）	-265	-1,266
売上債権の増減額（△は増加）	398	1,084
棚卸資産の増減額（△は増加）	255	-2,000
未収入金の増減額（△は増加）	-211	-1,667
仕入債務の増減額（△は減少）	-69	3,559
未払消費税等の増減額（△は減少）	-657	431
前受金の増減額（△は減少）	63	106
その他	574	29
小計	15,504	17,043
利息及び配当金の受取額	28	12
利息の支払額	-119	-104
法人税等の支払額	-6,490	-4,843
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,923	12,108
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-9,202	-6,425
有形固定資産の売却による収入	209	98
無形固定資産の取得による支出	-896	-1,461
のれんの取得による支出	-1,778	-226
投資有価証券の取得による支出		-1,126
投資有価証券の売却による収入	836	1,860
貸付けによる支出	-9	-9
貸付金の回収による収入	12	17
その他	-94	345
投資活動によるキャッシュ・フロー	-10,923	-6,926
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	14,000	57,520
短期借入金の返済による支出	-11,000	-59,520
長期借入れによる収入	15,000	16,700
長期借入金の返済による支出	-9,677	-8,823
自己株式の取得による支出	-3,419	-3,549
配当金の支払額	-3,914	-5,389
その他	-850	-1,063
財務活動によるキャッシュ・フロー	138	-4,124
現金及び現金同等物に係る換算差額	25	2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,835	1,060
現金及び現金同等物の四半期末残高	14,693	13,471

日本瓦斯（8174）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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