日本瓦斯（8174）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 13:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第68期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,563 | 3,581 |
| 減価償却費 | 4,693 | 5,055 |
| 減損損失 | 464 | － |
| のれん償却額 | 567 | 698 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | -54 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -126 | 74 |
| 株式報酬引当金の増減額 (△は減少) | 64 | 136 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -14 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -9 |
| 支払利息 | 79 | 71 |
| 為替差損益（△は益） | -60 | -61 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | -53 |
| 固定資産除却損 | 81 | 67 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -224 | -1,252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,910 | 8,061 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,646 | -118 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 120 | -2,908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,163 | -2,611 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -810 | 128 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6 | 117 |
| その他 | 29 | 297 |
| 小計 | 9,735 | 11,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 8 |
| 利息の支払額 | -79 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -5,336 | -2,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,344 | 8,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,112 | -4,158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 89 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -572 | -1,041 |
| のれんの取得による支出 | -1,262 | -81 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -1,125 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 594 | 1,736 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 9 |
| その他 | -76 | -84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,394 | -4,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 11,000 | 47,520 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,000 | -38,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,430 | -5,808 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,205 | -3,548 |
| 配当金の支払額 | -1,405 | -2,473 |
| その他 | -543 | -673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,415 | -2,984 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,391 | 633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,920 | 13,045 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
