キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,970 | 3,563 |
| 減価償却費 | 4,403 | 4,693 |
| 減損損失 | － | 464 |
| のれん償却額 | 396 | 567 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 513 | -45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 93 | -126 |
| 株式報酬引当金の増減額 (△は減少) | 46 | 64 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -16 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -249 | -24 |
| 支払利息 | 152 | 79 |
| 為替差損益（△は益） | 48 | -60 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -8 |
| 固定資産除却損 | 50 | 81 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -52 | -224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 915 | 2,910 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,305 | 1,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,419 | -3,163 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -199 | -810 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 49 | -6 |
| その他 | 412 | 149 |
| 小計 | 7,425 | 9,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 24 |
| 利息の支払額 | -149 | -79 |
| 法人税等の支払額 | -2,892 | -5,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,412 | 4,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,379 | -6,112 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,079 | -572 |
| のれんの取得による支出 | -370 | -1,262 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 278 | 594 |
| 貸付けによる支出 | -558 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 7 |
| その他 | -26 | -76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,109 | -7,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,790 | 11,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,945 | -11,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,227 | -7,430 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,936 | -1,205 |
| 配当金の支払額 | -1,960 | -1,405 |
| その他 | -473 | -543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,753 | 4,415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,480 | 1,391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,528 | 17,920 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 56 | － |
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