日本瓦斯（8174）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 13:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第69期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,581 | 2,771 |
| 減価償却費 | 5,055 | 5,022 |
| のれん償却額 | 698 | 706 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54 | 1,422 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74 | 139 |
| 株式報酬引当金の増減額 (△は減少) | 136 | 44 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -11 | -60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -2 |
| 支払利息 | 71 | 71 |
| 為替差損益（△は益） | -61 | -12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | -24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -53 | -12 |
| 固定資産除却損 | 67 | 40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,252 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,061 | 3,938 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -118 | -319 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,908 | 625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,611 | -1,368 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 128 | -1,580 |
| その他 | 414 | -1,960 |
| 小計 | 11,195 | 9,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 2 |
| 利息の支払額 | -73 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -2,854 | -3,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,276 | 5,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,158 | -2,016 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 89 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,041 | -1,187 |
| のれんの取得による支出 | -81 | -268 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,125 | -598 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,736 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 20 |
| その他 | -84 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,658 | -4,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 47,520 | 23,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -38,000 | -20,900 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,808 | -7,822 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,548 | -2,298 |
| 配当金の支払額 | -2,473 | -2,921 |
| その他 | -673 | -729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,984 | -8,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 633 | -6,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,912 | 10,538 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
