日本瓦斯（8174）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 13:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第70期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,771 | 5,099 |
| 減価償却費 | 5,022 | 4,843 |
| のれん償却額 | 706 | 465 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,422 | 978 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 139 | 142 |
| 株式報酬引当金の増減額 (△は減少) | 44 | 6 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -60 | -70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 71 | 65 |
| 為替差損益（△は益） | -12 | -6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | -54 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | -14 |
| 固定資産除却損 | 40 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,938 | 6,498 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -319 | 2,181 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 625 | 3,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,368 | -6,831 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,580 | -1,000 |
| その他 | -1,960 | -2,370 |
| 小計 | 9,442 | 13,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -73 | -66 |
| 法人税等の支払額 | -3,510 | -3,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,861 | 10,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,016 | -2,627 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,187 | -1,304 |
| のれんの取得による支出 | -268 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -598 | -313 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 334 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 9 |
| その他 | -41 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,076 | -3,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 23,400 | 33,250 |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,900 | -32,750 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100 | 5,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,822 | -5,719 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,298 | -1,634 |
| 配当金の支払額 | -2,921 | -3,735 |
| その他 | -729 | -740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,171 | -5,930 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,374 | 190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,863 | 13,053 |
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