日本瓦斯（8174）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月12日 13:23
- 【資料】
- 半期報告書-第71期(2024/04/01-2024/09/30)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,683 | 2,395 |
| 減価償却費 | 4,843 | 5,037 |
| のれん償却額 | 465 | 486 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 978 | -571 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 142 | 104 |
| 株式報酬引当金の増減額 (△は減少) | 6 | -74 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -70 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 65 | 99 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -54 | -65 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | -21 |
| 固定資産除却損 | 42 | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,949 | 8,025 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,523 | 411 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,873 | 821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,105 | -5,121 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,108 | 306 |
| その他 | -2,370 | 807 |
| 小計 | 13,839 | 12,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -66 | -101 |
| 法人税等の支払額 | -3,750 | -3,432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,025 | 9,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,627 | -2,127 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 66 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,304 | -1,268 |
| のれんの取得による支出 | -17 | -78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -313 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 334 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 10 |
| その他 | -13 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,911 | -3,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 33,250 | 40,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -32,750 | -38,250 |
| 長期借入れによる収入 | 5,400 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,719 | -5,710 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,634 | -3,770 |
| 配当金の支払額 | -3,735 | -4,247 |
| その他 | -740 | -847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,930 | -11,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 190 | -5,622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,053 | 13,091 |
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