日本瓦斯（8174）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月11日 16:36
- 【資料】
- 半期報告書-第72期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,395 | 4,983 |
| 減価償却費 | 5,037 | 4,885 |
| のれん償却額 | 486 | 339 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -571 | -39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 104 | 84 |
| 株式報酬引当金の増減額 (△は減少) | -74 | -218 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -23 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -12 |
| 支払利息 | 99 | 134 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -65 | -44 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21 | -1 |
| 固定資産除却損 | 39 | 61 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,025 | 2,671 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 411 | 1,062 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 821 | 5,706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,121 | -5,714 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 306 | -1,156 |
| その他 | 807 | 291 |
| 小計 | 12,654 | 13,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 12 |
| 利息の支払額 | -101 | -136 |
| 法人税等の支払額 | -3,432 | -4,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,124 | 8,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,127 | -2,596 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,268 | -759 |
| のれんの取得による支出 | -78 | -248 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 0 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 15 |
| その他 | -22 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,417 | -3,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 40,000 | 6,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -38,250 | -5,400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,710 | -5,439 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,770 | -1,484 |
| 配当金の支払額 | -4,247 | -5,099 |
| その他 | -847 | -759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,325 | -10,883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,622 | -6,024 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,091 | 13,406 |
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