日本瓦斯（8174）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月14日 13:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第70期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,068 | 9,545 |
| 減価償却費 | 7,626 | 7,416 |
| のれん償却額 | 994 | 710 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 678 | 503 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 208 | 223 |
| 株式報酬引当金の増減額 (△は減少) | 104 | 41 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -93 | -108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 108 | 107 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39 | -54 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5 | -272 |
| 固定資産除却損 | 58 | 91 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,060 | 2,928 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,519 | -31 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -571 | 1,246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,375 | -1,472 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,739 | -808 |
| その他 | -1,236 | -2,280 |
| 小計 | 12,958 | 17,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -108 | -105 |
| 法人税等の支払額 | -4,356 | -4,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,497 | 12,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,038 | -4,108 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 458 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,086 | -2,112 |
| のれんの取得による支出 | -291 | -474 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -598 | -313 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 334 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 49 | 14 |
| その他 | -119 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,044 | -6,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 47,950 | 44,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -44,950 | -45,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,200 | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,258 | -8,780 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,435 | -2,377 |
| 配当金の支払額 | -6,626 | -8,020 |
| その他 | -1,111 | -1,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,231 | -8,802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,771 | -2,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,141 | 10,768 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
