日本瓦斯（8174）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月19日 13:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,819 | 21,099 |
| 減価償却費 | 10,375 | 9,962 |
| のれん償却額 | 931 | 540 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -130 | 821 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -210 | 271 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | -1 | -128 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -43 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -29 |
| 支払利息 | 224 | 327 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | -14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -75 | -69 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -40 | -149 |
| 固定資産除却損 | 1,557 | 266 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 348 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,311 | -1,574 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -958 | 791 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,441 | 398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 483 | 483 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,572 | -15 |
| その他 | 1,500 | 1,466 |
| 小計 | 32,173 | 34,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 29 |
| 利息の支払額 | -225 | -326 |
| 法人税等の支払額 | -4,032 | -5,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,924 | 28,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,778 | -6,050 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84 | 238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,148 | -1,211 |
| のれんの取得による支出 | -423 | -528 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 149 | 5 |
| 貸付けによる支出 | -635 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 17 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -790 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 9 | 1,371 |
| その他 | -95 | -204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,812 | -7,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 57,000 | 21,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -57,000 | -19,300 |
| 長期借入れによる収入 | 10,400 | 11,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,899 | -9,897 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,770 | -8,202 |
| 配当金の支払額 | -9,414 | -10,718 |
| その他 | -1,701 | -1,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,385 | -16,683 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 717 | 4,354 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 19,431 | 23,786 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
