キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,129 | 3,800 |
| 減価償却費 | 2,155 | 2,290 |
| のれん償却額 | 191 | 247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 439 | -62 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39 | -47 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 10 | 3 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -8 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -11 |
| 支払利息 | 74 | 37 |
| 為替差損益（△は益） | 36 | 24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 45 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産除却損 | 22 | 57 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | -53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -261 | 2,068 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 667 | 1,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,744 | -3,281 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60 | -187 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 163 | 411 |
| その他 | 929 | 681 |
| 小計 | 4,789 | 7,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 11 |
| 利息の支払額 | -71 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -2,890 | -5,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,848 | 2,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,648 | -3,016 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -680 | -90 |
| のれんの取得による支出 | -181 | -893 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 127 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| その他 | -9 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,517 | -3,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,124 | 10,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,090 | － |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,342 | -4,864 |
| 自己株式の取得による支出 | -190 | |
| 配当金の支払額 | -1,960 | -1,405 |
| その他 | -236 | -259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,695 | 3,469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,386 | 1,598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,528 | 18,127 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 56 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
