日本瓦斯（8174）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月25日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,145 | 15,144 |
| 減価償却費 | 10,275 | 10,233 |
| 組織再編費用 | － | 2,415 |
| のれん償却額 | 1,218 | 956 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 740 | 1,137 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 269 | 685 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 165 | 29 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -124 | -137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 146 | 159 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | -7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -88 | -104 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9 | -274 |
| 固定資産除却損 | 339 | 308 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -179 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,017 | -789 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -129 | 962 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,007 | 2,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,566 | -1,238 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -929 | -610 |
| その他 | -1,138 | -2,949 |
| 小計 | 24,249 | 28,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -148 | -142 |
| 法人税等の支払額 | -4,511 | -4,815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,594 | 23,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,493 | -6,085 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | 460 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,869 | -3,068 |
| のれんの取得による支出 | -310 | -498 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -598 | -313 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 386 | 334 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 67 | 15 |
| その他 | 181 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,581 | -9,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 73,100 | 48,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -72,600 | -45,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,200 | 14,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,210 | -11,558 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,436 | -5,106 |
| 配当金の支払額 | -6,629 | -8,023 |
| その他 | -1,494 | -1,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,070 | -8,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,049 | 5,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,863 | 18,713 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 305 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
