日本瓦斯（8174）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月27日 14:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,456 | 15,232 |
| 減価償却費 | 10,466 | 10,275 |
| のれん償却額 | 1,395 | 1,218 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 649 | 740 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 212 | 269 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 265 | 165 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -31 | -124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -5 |
| 支払利息 | 150 | 146 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | -6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 | -88 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -61 | 9 |
| 固定資産除却損 | 130 | 339 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,593 | -179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -957 | -3,959 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,008 | -326 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,806 | -1,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,644 | 3,630 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,299 | -940 |
| その他 | 617 | -1,138 |
| 小計 | 25,771 | 24,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 5 |
| 利息の支払額 | -145 | -148 |
| 法人税等の支払額 | -4,948 | -4,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,694 | 19,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,376 | -4,493 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 122 | 61 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,132 | -2,869 |
| のれんの取得による支出 | -248 | -310 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,376 | -598 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,315 | 386 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 67 |
| その他 | -103 | 181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,792 | -7,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 63,010 | 73,100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -65,010 | -72,600 |
| 長期借入れによる収入 | 16,700 | 9,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,628 | -15,210 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,549 | -2,436 |
| 配当金の支払額 | -5,394 | -6,629 |
| その他 | -1,535 | -1,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,407 | -16,070 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,501 | -4,049 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,912 | 12,863 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
