日本瓦斯（8174）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月13日 10:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第64期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,594 | 1,837 |
| 減価償却費 | 4,371 | 4,441 |
| 繰延資産償却額 | 3 | － |
| のれん償却額 | 476 | 407 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | -3 |
| 株式報酬引当金の増減額 (△は減少) | 34 | 46 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | -586 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -61 |
| 支払利息 | 198 | 181 |
| 為替差損益（△は益） | 72 | -11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -61 | 57 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -8 |
| 有形固定資産除却損 | 34 | 38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -272 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,685 | 1,920 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 978 | 1,189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,820 | -3,608 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -174 | -416 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -321 | -42 |
| その他 | 147 | -195 |
| 小計 | 8,234 | 4,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 41 |
| 利息の支払額 | -203 | -179 |
| 法人税等の支払額 | -3,040 | -2,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,040 | 2,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,605 | -4,195 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,054 | -526 |
| のれんの取得による支出 | -151 | -56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -523 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 366 |
| 貸付けによる支出 | -34 | -104 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 8 |
| その他 | -17 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,330 | -4,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,437 | 1,566 |
| 短期借入金の返済による支出 | -708 | -1,566 |
| 長期借入れによる収入 | 3,959 | 2,830 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,189 | -5,910 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -729 | -730 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| その他 | -526 | -541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,758 | -4,353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -92 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,141 | -6,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,092 | 25,141 |
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