日本瓦斯（8174）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月11日 10:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第63期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,401 | 4,594 |
| 減価償却費 | 4,507 | 4,371 |
| 繰延資産償却額 | 7 | 3 |
| のれん償却額 | 555 | 476 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 67 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,043 | － |
| 株式報酬引当金の増減額 (△は減少) | 85 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -226 | -65 |
| 支払利息 | 260 | 198 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | 72 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 296 | -61 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 44 | 34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,340 | 1,685 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 806 | 978 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,638 | -3,820 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -725 | -174 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 51 | -321 |
| その他 | 1,389 | 147 |
| 小計 | 8,180 | 8,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 49 |
| 利息の支払額 | -258 | -203 |
| 法人税等の支払額 | -2,273 | -3,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,739 | 5,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,947 | -3,605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -576 | -1,054 |
| のれんの取得による支出 | -229 | -151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -523 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -41 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 80 | － |
| 貸付けによる支出 | -57 | -34 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 17 |
| その他 | -8 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,734 | -5,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 7,179 | 1,437 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,250 | -708 |
| 長期借入れによる収入 | 7,868 | 3,959 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,078 | -8,189 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,101 | |
| 自己株式の売却による収入 | 1,100 | － |
| 配当金の支払額 | -451 | -729 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| その他 | -518 | -526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,251 | -4,758 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,260 | -5,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,806 | 29,092 |
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