日本瓦斯（8174）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月12日 9:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第62期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,563 | 3,401 |
| 減価償却費 | 4,568 | 4,507 |
| 繰延資産償却額 | 7 | 7 |
| のれん償却額 | 515 | 555 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | 50 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -39 | -1,043 |
| 株式報酬引当金の増減額 (△は減少) | － | 85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160 | -226 |
| 支払利息 | 295 | 260 |
| 為替差損益（△は益） | -17 | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 334 | 296 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 48 | 44 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,221 | 3,340 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,805 | 806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,099 | -4,638 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 95 | -725 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 193 | 51 |
| その他 | 601 | 1,389 |
| 小計 | 6,888 | 8,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 90 |
| 利息の支払額 | -291 | -258 |
| 法人税等の支払額 | -2,676 | -2,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,966 | 5,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 405 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,392 | -3,947 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 32 |
| のれんの取得による支出 | -60 | -229 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -46 | -41 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 80 |
| 貸付けによる支出 | -842 | -57 |
| 貸付金の回収による収入 | 39 | 13 |
| その他 | -136 | -584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,017 | -4,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 16,000 | 7,179 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,850 | -10,250 |
| 長期借入れによる収入 | 5,900 | 7,868 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,992 | -7,078 |
| 自己株式の取得による支出 | -14,394 | -1,101 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1,100 |
| 配当金の支払額 | -854 | -451 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| その他 | -459 | -518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,651 | -3,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,707 | -2,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,381 | 14,806 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
