日本瓦斯（8174）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月13日 14:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第61期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,406 | 1,563 |
| 減価償却額 | 4,373 | 4,568 |
| 繰延資産償却額 | 28 | 7 |
| のれん償却額 | 527 | 515 |
| 負ののれん発生益 | -541 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | | -23 |
| 退職給付引当金の増減額 | 23 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -39 | -39 |
| 受取利息及び配当金 | -186 | -160 |
| 支払利息 | 268 | 295 |
| 為替差損益 | 62 | -17 |
| 持分法による投資損益 | -17 | 334 |
| 有形固定資産売却損益 | -7 | -12 |
| 有形固定資産除却損 | 51 | 48 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -92 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -234 | － |
| 売上債権の増減額 | 1,050 | 3,221 |
| たな卸資産の増減額 | 901 | 1,805 |
| 仕入債務の増減額 | -4,579 | -6,099 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34 | 95 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 177 | 193 |
| その他 | -840 | 601 |
| 小計 | 4,298 | 6,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 46 |
| 利息の支払額 | -274 | -291 |
| 法人税等の支払額 | -2,308 | -2,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,853 | 3,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -205 | － |
| 定期性預金の払戻による収入 | 205 | 405 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,154 | -4,392 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 16 |
| のれんの取得による支出 | -13 | -60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -484 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 703 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,110 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -399 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -555 | － |
| 貸付による支出 | -650 | -842 |
| 貸付の回収による収入 | 794 | 39 |
| その他 | -614 | -183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,202 | -5,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入による収入 | 6,850 | 16,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600 | -3,850 |
| 長期借入れによる収入 | 5,352 | 5,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,511 | -4,992 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,238 | -14,394 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -312 | -854 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -93 | |
| その他 | -348 | -459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,902 | -2,651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,281 | -3,707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,427 | 10,381 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
