日本瓦斯（8174）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月13日 11:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第60期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,222 | 3,406 |
| 減価償却費 | 4,382 | 4,373 |
| 繰延資産償却額 | 83 | 28 |
| のれん償却額 | 485 | 527 |
| 負ののれん発生益 | -2 | -541 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 79 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | 23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -175 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -186 |
| 支払利息 | 314 | 268 |
| 為替差損益（△は益） | 31 | 62 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -17 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8 | -7 |
| 有形固定資産除却損 | 32 | 51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -92 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,711 | 1,050 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,345 | 901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,534 | -4,579 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33 | -34 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 53 | 177 |
| 確定拠出年金移行時未払金の増減額（△は減少） | -182 | － |
| その他 | -179 | -840 |
| 小計 | 5,580 | 4,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 138 |
| 利息の支払額 | -319 | -274 |
| 法人税等の支払額 | -2,341 | -2,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,981 | 1,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5 | -205 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7 | 205 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,548 | -3,154 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 62 |
| のれんの取得による支出 | -95 | -13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -930 | -484 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 703 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 2,110 |
| 子会社株式の取得による支出 | -52 | -399 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | 0 | -555 |
| 貸付けによる支出 | -789 | -650 |
| 貸付金の回収による収入 | 54 | 794 |
| その他 | -183 | -614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,524 | -2,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 700 | 6,850 |
| 短期借入金の返済による支出 | -750 | -600 |
| 長期借入れによる収入 | 3,430 | 5,352 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,294 | -3,511 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -10,238 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -312 | -312 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -99 | -93 |
| その他 | -159 | -348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,485 | -2,902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,058 | -3,281 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,957 | 9,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,898 | 11,427 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
