日本瓦斯（8174）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月13日 15:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第59期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,783 | 2,222 |
| 減価償却費 | 4,317 | 4,382 |
| 繰延資産償却額 | 234 | 83 |
| のれん償却額 | 351 | 485 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | 79 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13 | 12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -127 | -175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -116 |
| 支払利息 | 378 | 314 |
| 為替差損益（△は益） | 33 | 31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | -9 |
| 有形固定資産除却損 | 31 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,536 | 1,711 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 623 | 1,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,989 | -4,534 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -103 | 33 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 40 | 53 |
| 確定拠出年金移行時未払金の増減額（△は減少） | -218 | -182 |
| その他 | -934 | -190 |
| 小計 | 6,832 | 5,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 62 |
| 利息の支払額 | -380 | -319 |
| 法人税等の支払額 | -1,806 | -2,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,694 | 2,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -407 | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,496 | -4,548 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 18 |
| のれんの取得による支出 | -18 | -95 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,983 | -930 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -789 |
| 貸付金の回収による収入 | 42 | 54 |
| その他 | -41 | -235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,810 | -6,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,170 | 700 |
| 短期借入金の返済による支出 | -250 | -750 |
| 長期借入れによる収入 | 4,440 | 3,430 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,156 | -6,294 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -254 | -312 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -89 | -99 |
| その他 | -111 | -159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,251 | -3,485 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,399 | -7,058 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,941 | 6,541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,541 | 9,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
