日本瓦斯（8174）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 14:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第58期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,490 | 1,783 |
| 減価償却費 | 4,213 | 4,317 |
| 繰延資産償却額 | 458 | 234 |
| のれん償却額 | 416 | 351 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -44 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49 | -13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -91 | -127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -49 |
| 支払利息 | 409 | 378 |
| 為替差損益（△は益） | － | 33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | -18 |
| 有形固定資産除却損 | 11 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,907 | 3,536 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 596 | 623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,981 | -2,989 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -109 | -103 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -69 | 40 |
| 確定拠出年金移行時未払金の増減額（△は減少） | -226 | -218 |
| その他 | -1,287 | -934 |
| 小計 | 4,707 | 6,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 49 |
| 利息の支払額 | -411 | -380 |
| 法人税等の支払額 | -1,283 | -1,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,066 | 4,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -407 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11 | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,573 | -3,496 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | 95 |
| のれんの取得による支出 | -24 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -1,983 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 42 |
| その他 | -49 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,575 | -5,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 9,150 | 1,170 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,150 | -250 |
| 長期借入れによる収入 | 7,300 | 4,440 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,987 | -6,156 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -253 | -254 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -92 | -89 |
| その他 | -52 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,086 | -1,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,595 | -2,399 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,614 | 8,019 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,019 | 6,541 |
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