営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ11,447百万円減少し、19,989百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益1,027百万円、減価償却費4,388百万円等の収入要因が、売上債権の増加額855百万円、仕入債務の減少額3,546百万円、法人税等の支払額2,816百万円等の支出要因に相殺され322百万円(前年同四半期は2,657百万の収入)の支出となりました。

2018/11/13 15:50