流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

		22年3月末	22年6月末	増減
流動資産		49,467	39,663	△9,803
	内 現預金	17,020	10,952	△6,067
	営業債権	21,474	16,998	△4,475

(3)キャッシュフローの状況
当期末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ61億3百万円減少し、108億9百万円となりました。(営業活動によるキャッシュフロー)営業活動によるキャッシュフローは、35億39百万円の収入(前年同期比17億78百万円収入の減少)となりました。減少した要因は、法人税・消費税等の支払いの増加によるものです。(投資活動によるキャッシュフロー)投資活動によるキャッシュフローは、23億34百万円の支出(前年同期比18億37百万円支出の減少)となりました。減少の要因は、「夢の絆・川崎」等の大規模投資の支払が一巡したことによるものです。(財務活動によるキャッシュフロー)財務活動によるキャッシュフローは、73億16百万円の支出(前年同期比66億18百万円支出の増加)となりました。支出の増加要因は、借入の減少及び自己株式の取得、配当金の支払の増加によるものです。

2022/08/12 13:59