純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

・第1四半期末の資産の部は、1,433億円と前期末より104億円減少(6.8%減)しております。資産の主な減少は、季節的要因により営業債権が44億円減少したこと、現預金を60億円減少させたことによるものです。
・同期末の負債の部は、735億円と前期末から84億円減少(10.2%減)、純資産の部は、698億円と前期末から20億円減少(2.9%減)しております。負債の主な減少は、季節的要因により仕入債務が23億円、未払法人税等が27億円減少したこと、及び有利子負債を434億円と前期末から25億円減らしたことによるものです。純資産の部の主な減少は配当29億円、自己株式の取得17億円と株主還元を進めたためです。
・デッドエクイティレシオは0.6倍、自己資本比率は48.7%と、財務基盤の安定性を確保しながらも、最適な資本構成を心掛け、調達コスト(WACC)を意識した資本調達を行なっております。

2022/08/12 13:59