純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

第1四半期末の資産の部は、1,410億円と前期末より123億円減少(8.1%減)しております。資産の主要な減少は、季節的要因により営業債権が78億円、在庫が17億円減少したことによるものです。
また、同期末の負債の部は、684億円と前期末から114億円減少(14.3%減)、純資産の部は、725億円と前期末から9億円(1.3%減)減少しております。負債の部が減少した主な要因は、季節的要因により仕入債務が73億円、未払法人税等が25億円減少したこと、及び有利子負債を389億円と前期末から16億円減らしたことによるものです。純資産の部が減少した主な要因は配当37億円を支払い、株主還元を進めたためです。
同期末のデッドエクイティレシオは0.5倍、自己資本比率は51.5%となりました。財務基盤の安定性を確保しながらも、最適な資本構成(2026年3月期末には40%を計画)に向け、第2四半期以降には、適切なタイミングで自己株式取得をすすめ、調達コスト(WACC)を意識した資本調達を行なってまいります。

2023/08/14 13:08