利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、455百万円の支出(前年同四半期は1,426百万円の収入)となりました。これは主に、営業債権を回収する一方で、税金等調整前四半期純損失の計上、たな卸資産の増加や仕入債務の減少などの支出があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、519百万円の支出(前年同四半期は145百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得などによるものであります。

2014/11/12 14:01