四半期報告書-第74期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,199 | -653 |
| 減価償却費 | 230 | 300 |
| 減損損失 | 37 | － |
| のれん償却額 | 138 | 57 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 17 | -33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -30 |
| 支払利息 | 8 | 8 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 6 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 1,311 | 1,485 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -869 | -503 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -296 | -13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -180 | -634 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -334 | -316 |
| その他 | -6 | -49 |
| 小計 | 1,225 | -345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 30 |
| 利息の支払額 | -9 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -42 | -136 |
| 法人税等の還付額 | 221 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,426 | -455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49 | -487 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -211 | -148 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -27 | － |
| その他 | 114 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145 | -519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 163 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -57 | -79 |
| 自己株式の売却による収入 | 7 | 27 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -164 | -165 |
| その他 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52 | -217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,231 | -1,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,027 | 752 |