スクロール（8005）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,321 | 1,199 |
| 減価償却費 | 261 | 230 |
| 減損損失 | － | 37 |
| のれん償却額 | 122 | 138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -91 | -28 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28 | 27 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 16 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -31 |
| 資金原価及び支払利息 | 9 | 8 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 17 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -37 | 2 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 791 | 1,311 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -613 | -869 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 24 | -296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -402 | -180 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 1,338 | -287 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -127 | -46 |
| その他 | -113 | -6 |
| 小計 | 2,513 | 1,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 31 |
| 利息の支払額 | -6 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -814 | -42 |
| 法人税等の還付額 | 15 | 221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,739 | 1,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -478 | -49 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125 | -211 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -108 | -27 |
| その他 | 25 | 114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -621 | -145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -49 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 163 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,100 | -57 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -165 | -164 |
| その他 | -2 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,317 | -52 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -199 | 1,231 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,747 | 1,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,548 | 2,027 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
