四半期報告書-第73期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,321 | 1,199 |
減価償却費 | 261 | 230 |
減損損失 | - | 37 |
のれん償却額 | 122 | 138 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -91 | -28 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 28 | 27 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 16 | 17 |
受取利息及び受取配当金 | -32 | -31 |
資金原価及び支払利息 | 9 | 8 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 17 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | -37 | 2 |
営業債権の増減額(△は増加) | 791 | 1,311 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -613 | -869 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 24 | -296 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -402 | -180 |
未払債務の増減額(△は減少) | 1,338 | -287 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -127 | -46 |
その他 | -113 | -6 |
小計 | 2,513 | 1,225 |
利息及び配当金の受取額 | 31 | 31 |
利息の支払額 | -6 | -9 |
法人税等の支払額 | -814 | -42 |
法人税等の還付額 | 15 | 221 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,739 | 1,426 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -478 | -49 |
有形固定資産の売却による収入 | 65 | 28 |
無形固定資産の取得による支出 | -125 | -211 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -108 | -27 |
その他 | 25 | 114 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -621 | -145 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -49 | - |
長期借入れによる収入 | - | 163 |
長期借入金の返済による支出 | -1,100 | -57 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -165 | -164 |
その他 | -2 | 5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,317 | -52 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -199 | 1,231 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,747 | 1,548 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,548 | 2,027 |