スクロール（8005）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,722 | 1,321 |
| 減価償却費 | 267 | 261 |
| のれん償却額 | － | 122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -138 | -91 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | 28 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 11 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -32 |
| 資金原価及び支払利息 | 47 | 9 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 17 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2 | -37 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 762 | 791 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -383 | -613 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -547 | 24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -371 | -402 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 167 | 1,338 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -88 | -127 |
| その他 | -30 | -113 |
| 小計 | 1,410 | 2,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 31 |
| 利息の支払額 | -40 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -376 | -814 |
| 法人税等の還付額 | 34 | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,061 | 1,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -103 | -478 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -108 |
| その他 | -54 | -98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194 | -621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -49 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,700 | -1,100 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -248 | -165 |
| その他 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,950 | -1,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,083 | -199 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,350 | 4,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,267 | 1,548 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
