スクロール（8005）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,679 | 1,722 |
| 減価償却費 | 297 | 267 |
| 減損損失 | 14 | － |
| のれん償却額 | 83 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -138 | -138 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22 | 27 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 3 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -32 |
| 資金原価及び支払利息 | 75 | 47 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | -2 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 2,958 | 762 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,223 | -383 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -78 | -547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -386 | -371 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -1,189 | 167 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -452 | -88 |
| その他 | -21 | -33 |
| 小計 | 1,612 | 1,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 32 |
| 利息の支払額 | -73 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -510 | -376 |
| 法人税等の還付額 | － | 34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,063 | 1,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -305 | -103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -872 | － |
| その他 | 80 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,028 | -194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -671 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,892 | -1,700 |
| 株式の発行による収入 | 1,667 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -137 | -248 |
| その他 | -15 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,049 | -1,950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,014 | -1,083 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,017 | 4,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,002 | 4,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
