キャッシュ・フローの状況
2023年11月7日 10:25
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -47億1300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4億2500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -455 | -519 | -217 | -974 | -635 | 752 | 通期 | 757 | -1,168 | -434 | -411 | -1,269 | 1,105 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 916 | -846 | -238 | 70 | -842 | 938 | 通期 | 3,125 | -904 | -457 | 2,221 | -962 | 2,866 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,579 | -183 | -312 | 3,396 | -179 | 5,945 | 通期 | 3,935 | -714 | -1,252 | 3,221 | -254 | 4,833 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,067 | -997 | -665 | 1,070 | -90 | 5,238 | 通期 | 3,534 | -1,482 | -1,121 | 2,052 | -203 | 5,766 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 262 | -2,226 | 1,842 | -1,964 | -1,067 | 5,642 | 通期 | 467 | -2,370 | 1,617 | -1,903 | -1,391 | 5,473 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 321 | -239 | -222 | 82 | -256 | 5,326 | 通期 | 1,573 | -1,780 | -433 | -207 | -3,023 | 4,828 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -2,106 | -3,028 | 2,778 | -5,134 | -3,119 | 2,468 | 通期 | 3,956 | -3,312 | 2,608 | 644 | -2,122 | 8,084 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -538 | -491 | -3,074 | -1,029 | -482 | 3,997 | 通期 | 3,711 | -1,208 | -3,473 | 2,503 | -852 | 7,142 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,205 | -232 | -1,944 | 973 | -200 | 6,189 | 通期 | 5,853 | -414 | -2,322 | 5,439 | -330 | 10,267 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -425 | -21 | -4,713 | -446 | -142 | 5,105 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -4億1100万
- 2016年3月（連） プラ転
- 22億2100万
- 2017年3月（連） +45.02%
- 32億2100万
- 2018年3月（連） -36.29%
- 20億5200万
- 2019年3月（連） マイ転
- -19億300万
- 2020年3月（連）
- -2億700万
- 2021年3月（連） プラ転
- 6億4400万
- 2022年3月（連） +288.66%
- 25億300万
- 2023年3月（連） +117.3%
- 54億3900万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 1.19%
- 2016年3月（連）
- 4.97%
- 2017年3月（連）
- 6.68%
- 2018年3月（連）
- 5.68%
- 2019年3月（連）
- 0.66%
- 2020年3月（連）
- 2.17%
- 2021年3月（連）
- 4.64%
- 2022年3月（連）
- 4.56%
- 2023年3月（連）
- 7.22%