スクロール（8005）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,541 | 4,075 |
| 減価償却費 | 481 | 475 |
| のれん償却額 | 21 | 63 |
| 株式報酬費用 | 50 | 62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 123 | 337 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -86 | -152 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -59 |
| 支払利息 | 9 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12 | 0 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -100 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -996 | 894 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -985 | -1,360 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,250 | -1,386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9 | -138 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 205 | 418 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -154 | -7 |
| その他 | 1 | -27 |
| 小計 | 863 | 3,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 61 |
| 利息の支払額 | -11 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -1,381 | -1,083 |
| 法人税等の還付額 | 67 | 23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -425 | 2,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47 | -117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95 | -91 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | 26 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 105 |
| 事業譲渡による収入 | 100 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -672 |
| その他 | -9 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21 | -1,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000 | -25 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | -3,165 |
| 自己株式の取得による支出 | -387 | |
| 配当金の支払額 | -1,325 | -615 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,713 | -3,806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,151 | -3,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,105 | 4,129 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 19 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -9 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
