スクロール（8005）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,075 | 2,597 |
| 減価償却費 | 475 | 441 |
| 減損損失 | － | 548 |
| のれん償却額 | 63 | 63 |
| 株式報酬費用 | 62 | 96 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 337 | 461 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -152 | -235 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -92 |
| 支払利息 | 5 | 3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | － |
| 事業整理損 | － | 151 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 894 | 1,038 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,360 | -571 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,394 | 1,355 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7 | 51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -138 | -162 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 418 | -512 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7 | -125 |
| その他 | -27 | -28 |
| 小計 | 3,196 | 5,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 93 |
| 利息の支払額 | -5 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -1,083 | -1,329 |
| 法人税等の還付額 | 23 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,192 | 3,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -117 | -357 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 105 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -672 | -458 |
| その他 | 57 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,693 | 58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,700 |
| 短期借入金の返済による支出 | -25 | -1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,165 | － |
| 配当金の支払額 | -615 | -944 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,806 | -945 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,286 | 2,972 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,129 | 8,598 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
