キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -328 | 1,436 |
| 減価償却費 | 811 | 823 |
| 減損損失 | 1,710 | 90 |
| のれん償却額 | 369 | 208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 12 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 36 | -58 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -50 | -24 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 79 | 98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -55 |
| 支払利息 | 13 | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | 416 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 5 | -152 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 70 | 41 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -233 | 484 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 118 | -1,032 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -277 | -298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 347 | -303 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 977 | -85 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 346 | -406 |
| その他 | -85 | 93 |
| 小計 | 3,837 | 1,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 55 |
| 利息の支払額 | -13 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -344 | -877 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,534 | 467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -131 | -1,026 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72 | -230 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,192 | -917 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -396 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 233 |
| 差入保証金の差入による支出 | -74 | -97 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14 | 62 |
| その他 | -23 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,482 | -2,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,130 | － |
| 長期借入れによる収入 | 693 | 4,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -191 | -2,313 |
| 株式の発行による収入 | 192 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 39 | 78 |
| 自己株式の取得による支出 | -193 | |
| 配当金の支払額 | -341 | -344 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -180 | － |
| その他 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,121 | 1,617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 933 | -293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,766 | 5,473 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
