キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -328 | 1,436 |
減価償却費 | 811 | 823 |
減損損失 | 1,710 | 90 |
のれん償却額 | 369 | 208 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -52 | -11 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 23 | 12 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 36 | -58 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -50 | -24 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | - | -2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 79 | 98 |
受取利息及び受取配当金 | -50 | -55 |
支払利息 | 13 | 18 |
持分法による投資損益(△は益) | 6 | 416 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 5 | -152 |
固定資産除売却損益(△は益) | 70 | 41 |
営業債権の増減額(△は増加) | -233 | 484 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 118 | -1,032 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -277 | -298 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 347 | -303 |
未払債務の増減額(△は減少) | 977 | -85 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 346 | -406 |
その他 | -85 | 93 |
小計 | 3,837 | 1,293 |
利息及び配当金の受取額 | 50 | 55 |
利息の支払額 | -13 | -18 |
法人税等の支払額 | -344 | -877 |
法人税等の還付額 | 4 | 14 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,534 | 467 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -131 | -1,026 |
無形固定資産の取得による支出 | -72 | -230 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,192 | -917 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -396 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 233 |
差入保証金の差入による支出 | -74 | -97 |
差入保証金の回収による収入 | 14 | 62 |
その他 | -23 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,482 | -2,370 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の返済による支出 | -1,130 | - |
長期借入れによる収入 | 693 | 4,200 |
長期借入金の返済による支出 | -191 | -2,313 |
株式の発行による収入 | 192 | - |
自己株式の売却による収入 | 39 | 78 |
自己株式の取得による支出 | -193 | |
配当金の支払額 | -341 | -344 |
非支配株主への配当金の支払額 | -8 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -180 | - |
その他 | -2 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,121 | 1,617 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -8 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 933 | -293 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,766 | 5,473 |