有価証券報告書-第79期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,436 | 1,454 |
| 減価償却費 | 823 | 784 |
| 減損損失 | 90 | 778 |
| のれん償却額 | 208 | 134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 60 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -58 | -4 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -24 | -18 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -2 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 98 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -60 |
| 支払利息 | 18 | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 416 | 9 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -152 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 41 | 61 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 484 | 647 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,032 | -20 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -298 | -769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -303 | -484 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -85 | -143 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -406 | -17 |
| その他 | 93 | 11 |
| 小計 | 1,293 | 2,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 60 |
| 利息の支払額 | -18 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -877 | -1,049 |
| 法人税等の還付額 | 14 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 467 | 1,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,026 | -1,442 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -230 | -327 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -917 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -396 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 233 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -97 | -44 |
| 差入保証金の回収による収入 | 62 | 43 |
| その他 | 3 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,370 | -1,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,313 | -169 |
| 自己株式の売却による収入 | 78 | 84 |
| 配当金の支払額 | -344 | -344 |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,617 | -433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -293 | -644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,473 | 4,828 |