有価証券報告書-第80期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,454 | 7,406 |
| 減価償却費 | 784 | 1,056 |
| 減損損失 | 778 | 105 |
| のれん償却額 | 134 | 42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 90 | 231 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | 337 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4 | 3 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -18 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -16 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -21 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57 | 130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -58 |
| 支払利息 | 22 | 29 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 61 | 6 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 647 | -1,637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20 | -96 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -769 | -459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -484 | 284 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -143 | -3,122 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -17 | 314 |
| その他 | 21 | 5 |
| 小計 | 2,573 | 4,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 58 |
| 利息の支払額 | -22 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -1,049 | -702 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 65 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,573 | 3,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,442 | -2,978 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -327 | -431 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| 差入保証金の差入による支出 | -44 | -5 |
| 差入保証金の回収による収入 | 43 | 113 |
| その他 | -5 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,780 | -3,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -169 | -100 |
| 株式の発行による収入 | － | 22 |
| 自己株式の売却による収入 | 84 | 119 |
| 配当金の支払額 | -344 | -429 |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -433 | 2,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -644 | 3,253 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,828 | 8,084 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1 |