キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,406 | 7,148 |
| 減価償却費 | 1,056 | 1,034 |
| 減損損失 | 105 | 20 |
| のれん償却額 | 42 | 242 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 231 | 31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 337 | -142 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3 | － |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 130 | 92 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -63 |
| 支払利息 | 29 | 27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -73 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 1 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -1,637 | -264 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -96 | 201 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -459 | -815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 284 | 118 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -3,122 | 11 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 314 | -400 |
| その他 | 5 | 6 |
| 小計 | 4,562 | 7,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 63 |
| 利息の支払額 | -27 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -702 | -3,495 |
| 法人税等の還付額 | 65 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,956 | 3,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,978 | -602 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -431 | -269 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 1 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5 | -44 |
| 差入保証金の回収による収入 | 113 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -96 |
| 事業譲受による支出 | － | -200 |
| その他 | -12 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,312 | -1,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -4,300 |
| 株式の発行による収入 | 22 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 119 | － |
| 配当金の支払額 | -429 | -2,172 |
| その他 | -3 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,608 | -3,473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,253 | -941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,084 | 7,142 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | － |
